Блог трейдера: Секреты торговли на бирже – как торговать акциями и не прогореть, правила для новичков

Шаг первый. Выбираем брокера

Выбор брокера для биржевой торговли не такая уж сложная
задача, поскольку все официально аккредитованные на бирже брокеры априори имеют
все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже даёт
определённую гарантию надёжности.

** Не следует путать государственные
лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами,
которыми так и пестрят страницы сайтов Форекс-дилеров.

Работа через таких брокеров не таит в себе никаких подводных
камней (при условии, что вы внимательно ознакомитесь с тарифами, оговаривающими
размер комиссионных вознаграждений), а кроме этого их деятельность абсолютно
прозрачна. Брокер лишь передаёт ваши приказы на биржу и совершает для вас
сделку.

При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счету
и может быть использован исключительно для совершения указанных вами торговых операций
(если конечно в договоре с брокером вы не укажете иных возможностей). А все
приобретённые вами ценные бумаги будут храниться на, так называемых, счетах-депо,
открываемых в независимых от брокера депозитариях.

Основные принципы краткосрочной торговли

Ну что же, давайте рассмотрим основные принципы краткосрочной торговли, которые помогут вам если не заработать «целую кучу бабла», то хотя бы не слить весь свой депозит. А слить депозит на такой краткосрочной торговле можно очень и очень быстро. Итак, поехали.

О каких ограничениях идёт речь? Ну, прежде всего вам следует установить чёткие лимиты риска на каждую отдельную сделку, и на день в целом. Лимит риска на каждую сделку должен быть определён вашей системой управления капиталом. Дневной лимит подразумевает тот процент суммарного убытка за день, по достижении которого торговлю нужно сворачивать.

Кроме этого следует ограничивать себя и в прибыли. Звучит странно, но, тем не менее, совет этот весьма дельный. Как велика вероятность растеряться, при попытках отыграться, так велика и вероятность войти в раж в погоне за прибылью. И в том и в другом случаях трейдер может потерять контроль над ситуацией, поддавшись эмоциям, что в свою очередь чревато большими убытками.

Торгуя внутри дня, вы вынуждены оперировать графиками с периодами меньше D1. Как уже говорилось выше, на малых таймфреймах инструменты технического анализа бывают не столь эффективны как на больших периодах (от D1 и выше).

Допустим вы торгуете паттерн «Голова и плечи» формируемый на графике с таймфреймом Н1. Паттерн уже практически сформирован и вам остаётся лишь дождаться того момента когда цена пробьёт линию шеи для того чтобы открыть короткую позицию. В то же самое время на графиках с периодами H4 и D1 чётко видно, что цена в данный момент упёрлась в сильную линию поддержки и уже начинает разворот вверх.

Согласитесь, что если вы взгляните на эти высшие таймфреймы, то ваше желание открыть короткую позицию как минимум сильно поубавится, а как максимум вы начнёте искать на графике с периодом Н1 уже момент для открытия длинной позиции.

Если на графике с периодом в один день (или тем более в одну неделю) колебания цены, вызванные выходом важной финансовой новости, будут практически не заметны, то на малых таймфреймах, которыми вынужден пользоваться интрадэй трейдер, такие колебания запросто могут выбить все ордера STOP LOSS.

План действий

Поэтому если вы не пользуетесь стратегией торговли на новостях (которая собственно говоря, как раз и основана на таких резких и сильных ценовых колебаниях в моменты их выхода), то следите за тем, чтобы в моменты выхода очередной новости у вас не было открытых позиций.

Для того чтобы отслеживать новости, вы можете воспользоваться одним из многочисленных экономических календарей предоставляемых сейчас любым, даже самым что ни на есть захудалым Форекс-брокером.

Внутридневная торговля и без того ставит трейдера в достаточно жёсткие рамки, вынуждая его работать в постоянном психоэмоциональном напряжении. Он вынужден следить за всем и сразу, и у него существует серьёзный дефицит времени на обдумывание своих решений. Решения должны приниматься чётко и быстро, и также быстро они должны воплощаться в жизнь.

Поэтому не стоит распылять своё драгоценное внимание на большое количество торгуемых финансовых инструментов. Для начала рекомендуется выбрать не более 2-3 инструментов слабо коррелирующих между собой и сосредоточить все силы на анализе оных. Иначе вы рискуете растерять всё своё внимание на мелочах, упустив из виду самые главные моменты анализа.

При краткосрочной торговле как нигде более требуется основное внимание уделить именно качеству заключаемых сделок. Никогда не торгуйте просто ради того чтобы торговать. Всегда помните, что отсутствие позиций, при определённых условиях, тоже может быть хорошей позицией.

Торгуйте только очевидные паттерны подкреплённые показателями нескольких индикаторов и подтверждённые на более высоких таймфреймах. Не стоит открывать позицию когда нет чёткой уверенности в завершении того или иного паттерна, или когда нет подкрепляющих сигналов от других инструментов технического анализа.

Всегда закрывайтесь в тех случаях когда ситуация развивается против вашего сценария. Не открывайте новых позиций и подтягивайте стопы на существующих позициях в тех ситуациях, когда вы не понимаете, что сейчас происходит на рынке.

Плюсы и минусы. Кому подходит внутридневная торговля

Помимо описанных выше риска (большего относительно среднесрочной и долгосрочной торговли) и затруднённости анализа, краткосрочная торговля имеет и другие минусы:

  • Постоянное психоэмоциональное напряжение, связанное с необходимостью открытия большого числа позиций (относительно долгосрочного трейдера), а также с необходимостью чуть ли не ежедневно выдерживать неизбежные просадки;
  • Большие комиссионные опять же связанные с большим количеством открываемых сделок.

Но, конечно же, есть и обратная сторона дэйтрейдинга. При всей своей сложности и рискованности, внутридневная торговля, несомненно, обладает и рядом неоспоримых преимуществ:

  • Возможность быстро отыгрывать важные новости экономического характера;
  • Возможность зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас;
  • Потенциальная возможность большего заработка в сравнении с долгосрочными трейдерами (если долгосрочный трейдер делает 20% на тренде, длящемся несколько месяцев, то дэйтрейдер  может за тоже время обработать сотни ценовых движений каждое из которых может принести ему по 3-5% прибыли).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что краткосрочная внутридневная торговля подходит стрессоустойчивым людям, способным быстро мыслить и быстро принимать решения, способным идти к цели не реагируя при этом на кратковременные неудачи. Она требует собранности и концентрации внимания, но при этом трейдеру не нужно обладать таким терпением как это необходимо в долгосрочной торговле, ведь здесь результат не заставляет себя долго ждать.

На этом пока всё. Если у вас появятся вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Шаг пятый. Торговая система

Зачем нужен торговый терминал, которым вы не умеете
пользоваться? Поэтому, прежде всего, после установки торгового терминала
начинайте осваивать его интерфейс.

Подключите его к демо-счёту и пробуйте открывать и закрывать
позиции, устанавливать ордера Stop Loss и Take Profit,
а если возникают какие либо вопросы, то открывайте раздел помощи и ищите
ответы.

Этот этап один из самых простых и всё что от вас на нём
требуется, так это освоить все основные приёмы работы с терминалом, изучить все
необходимые «горячие клавиши» и добиться того, чтобы все необходимые действия
производились на автомате.

Кроме этого, вам необходимо научиться обращаться с графиками
финансовых инструментов. Вы должны уметь производить с ними хотя бы такие
простейшие манипуляции, как проведение линии тренда или установка того или
иного индикатора. Всё это проще изучать на практике, так сказать, методом тыка.
И по необходимости, конечно, уже пользоваться разделом справки, который есть в
каждом мало-мальски известном торговом терминале.

Всех успешных трейдеров, стабильно зарабатывающих на бирже,
объединяет одно общее правило: все они безукоризненно следуют своим торговым
системам. А вот бессистемная торговля сродни пилотированию самолёта без должных
на то навыков, рано или поздно (обычно всё же рано) закачивается крахом.

Только не путайте, пожалуйста, торговую систему с торговой
стратегией. Торговая стратегия, являющаяся одной из составных частей торговой
системы, указывает трейдеру возможные моменты для открытия позиций. А торговая
система в целом, помимо определения точек входа должна ещё предусматривать
такие нюансы как:

  1. Money Management (управление капиталом);
  2. Психологические аспекты трейдинга.

Секреты внутридневной торговли

Управление капиталом включает в себя такие моменты как:

  • Определения возможности входа, в позицию исходя
    из соображений Money Management;
  • Определение размера позиции;
  • Определение точек выхода из позиции (если
    стратегия торговли не даёт ответа на этот вопрос).

А психологический аспект торговой системы должен предусматривать
ответы на такие вопросы как, например:

  • Когда следует остановиться. В результате
    нескольких подряд убыточных сделок эмоции трейдера могут выйти из-под контроля.
    Для кого-то этот рубеж может составлять серию из десятков убытков подряд, а кому-то
    хватает и двух. Поэтому каждый трейдер должен определить для себя индивидуально,
    сколько убытков он сможет выдержать чисто психологически, включить это правило
    в свою торговую систему и неукоснительно следовать ему наряду со всеми
    остальными;
  • Какая сумма риска не вызывает сильного
    дискомфорта. У каждого человека есть свой предел суммы, которой он может рисковать
    без особых переживаний по этому поводу. Поэтому, если, к примеру, Money
    Management разрешает открытие позиции в таком объёме, что риск по ней превысит
    этот предел комфорта, то размер позиции необходимо будет уменьшать. Ведь иначе
    психологический дискомфорт может привести к эмоциональной неуравновешенности и
    как следствие, к принятию необдуманных решений. А это, в свою очередь, чревато
    такими грустными последствиями, как большие убытки на торговом счету.

А что касается торговых стратегий, то их существует великое
множество. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать, например, вот эти
три:

  1. Метод покупки акций «Дурацкая четверка»;
  2. Метод покупки сильно недооцененных акций;
  3. Метод покупки эффективных акций.

Впрочем, не советую ограничиваться только предложенными
вариантами. Их можно принять в качестве базовых. А вообще, всегда следует
стремиться к тому, чтобы создавать торговую стратегию непосредственно под себя
лично, на основе собственных наблюдений.

Шаг четвёртый. Изучение основ анализа рынка

Для того чтобы знать когда продавать, когда покупать, а
когда лучше всего вообще оставаться вне рынка, вы должны освоить основы таких
дисциплин как технический и фундаментальный анализ. Без знания азов этих видов
анализа нечего и думать о более или менее серьёзной торговле на бирже.

Фундаментальный анализ рынка основан на всей совокупности экономических факторов, начиная с международных финансовых новостей глобального характера и заканчивая анализом бухгалтерской отчётности отдельно взятого предприятия, акции которого рассматриваются в качестве потенциального объекта для инвестиций.

Технический анализ рынка целиком и полностью основан на истории ценового движения представленной в виде ценовых графиков. Одним из его постулатов является следующая сентенция: «История повторяется». То есть, одинаковые ценовые модели (паттерны) с большой долей вероятности приводят к одинаковому развитию событий (к росту или к падению цены, соответственно).

Другой постулат технического анализа гласит: «График цены
учитывает всё». Это означает, что вся необходимая для анализа информация уже
представлена на ценовом графике и каждое событие (произошедшее ранее или даже
происходящее в текущий момент времени) уже отражено в текущем поведении цены.

В биржевой торговле фундаментальный анализ подсказывает
трейдеру что покупать, а технический анализ говорит ему о том, когда покупать.

В сети, в открытом доступе, есть масса литературы
посвящённой этим двум типам анализа. Я не буду перечислять вам все книги,
достаточно упомянуть, например такие как:

  • Джордж Сорос «Алхимия Финансов»;
  • Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»;
  • Алексей Герасименко «Финансовая отчётность для
    руководителей и начинающих специалистов».

Это по фундаментальному анализу, и вот по анализу
техническому:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»;
  • Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных
    рынков: теория и практика».

Шаг шестой. Торговля на демо-счёте

Вот теперь, после того как вы изучили основы анализа рынка и
на их базе смогли построить свою собственную торговую систему, пришло время
опробовать её на деле. Для этой цели у вас уже установлен торговый терминал, в
котором открыт специальный демо-счёт, позволяющий торговать без риска для
своего кошелька.

Торговля на демо-счете в реальном времени даёт трейдеру тот неоценимый
опыт, благодаря которому закладывается фундамент всей его дальнейшей карьеры.
Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и проскакивают его,
проведя пару успешных сделок. А между тем, именно здесь и сейчас вам
предоставляется уникальный шанс не только проверить свою торговую стратегию в
реальном времени, но и откатать (отладить) все её нюансы на практике.

Для того чтобы извлечь из этого этапа максимум пользы, приступая
к торговле на демо-счете следует придерживаться следующих основных правил:

  1. Открывая демо-счёт, установите размер депозита
    равным той сумме, с которой планируете торговать потом на реале;
  2. Относитесь к торговле на демке также серьёзно,
    как если бы это был реальный счёт. Ведите записи в дневнике трейдера и
    отображайте все открытые позиции в журнале сделок;
  3. Чётко и неукоснительно придерживайтесь всех
    правил своей торговой системы.

Здесь следует оговориться, в процессе отладки может
возникнуть необходимость внесения определённых изменений в торговую систему. В
этом случае вносите их, а затем начинайте всё сначала и торгуйте до тех пор,
пока не достигнете стабильной прибыли на протяжении нескольких месяцев подряд.

Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что этот этап можно
будет считать успешно пройденным тогда и только тогда, когда результаты вашей
торговли будут стабильно успешными на протяжении минимум двух-трёх месяцев кряду.

Шаг седьмой. Торговля реальными деньгами

Вот видите сколько этапов нужно пройти и сколько времени потратить,
для того чтобы наконец заключить свою первую сделку на бирже. А ведь
большинство начинающих трейдеров не сильно заморачиваются озвученными выше
вопросами и бросаются в торговлю едва только научатся пользоваться торговым
терминалом.

Но нажать кнопку «Buy» или «Sell»
дело нехитрое, в конце концов, проявив толику упорства и терпения, этому можно
научить даже своего кота. Однако одно дело просто торговать на бирже и совсем
другое – торговать на бирже со стабильной прибылью.

Придерживаясь приведённого выше плана и чётко следуя всем
его рекомендациям, вы имеете все шансы стать не просто очередным биржевым
игроком, а превратиться из новичка в успешного, стабильно зарабатывающего трейдера.

В заключение, дам вам ещё один важный совет: никогда не
останавливайтесь в своём профессиональном самосовершенствовании. Этот совет
можно отнести, наверное, к большинству профессий, однако именно для трейдеров
он будет наиболее актуален. Наша профессия как никакая другая требует
постоянного развития и самосовершенствования (как в чисто профессиональном, так
и в психологическом плане).

Ведь деньги на бирже не берутся из ниоткуда, и если
кто-то один зарабатывает здесь деньги, то кто-то другой неизбежно их теряет.
Это как закон сохранения энергии, только по отношению к финансам. Здесь всё по
взрослому, и если у тебя не хватит сил и умения взять свои деньги, то их
непременно возьмёт кто-то другой, причём вытащит их не откуда-нибудь, а из
твоего кармана.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Point24h.ru - помощь 24 часа
Adblock detector